Goosehead Insurance, Inc (GSHD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Goosehead Insurance, Inc

1. Retomar

Prós

Dividendos (7.59%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 17.16%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (-32.93%) é menor que a média no setor (-30.61%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Goosehead Insurance, Inc	Financials	Índice
7 dias	3.2%	-30.6%	0.4%
90 dias	10.4%	-28.8%	4.9%
1 ano	-32.9%	-30.6%	20.9%

GSHD vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -2.33% no ano passado.

GSHD vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -53.84% no último ano.

Preço estável: GSHD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 131.01

P/S: 12.67

Mais dados sobre GSHD

3.2. Receita

EPS	0.79
ROE	60.58%
ROA	8.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.67%

Mais dados sobre GSHD

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (75.82 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (75.82 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (131.01) é maior que o do setor como um todo (-221.56).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (131.01) é maior que o do mercado como um todo (-68.72).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (102.01) é maior que o do setor como um todo (72.54).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (102.01) é maior que o do mercado como um todo (51.39).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (261.36).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-236.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 53.32%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (53.32%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (17.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.09%) é maior que o do setor como um todo (5.8%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.09%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.17%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.66%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.68%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.92.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (77.36%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
26.11.2025	O'Connor John Terry General Counsel	Comprar	71.81	15 080	2 100
29.07.2025	Jones Mark E. Jr. Chief Financial Officer	Comprar	86.08	98 906	1 149
14.05.2025	O'Connor John Terry General Counsel	Oferta	104.42	261 050	2 500
14.05.2025	O'Connor John Terry General Counsel	Comprar	35.25	88 125	2 500
13.05.2025	Mark E. Jones Executive Chairman	Comprar	105.42	10 542 000	100 000

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