Golub Capital BDC, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.11 | 21.78 | -49% | 15.92 | -30.22% |
| P/S |
|
4.2 | 4.23 | -0.8317% |
|
|
| P/BV |
|
0.7575 | 0.5943 | 27.47% |
|
|
| P/FCF |
|
6.86 | 31.98 | -78.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.88 | 15.38 | -68.27% |
|
|
| Ev/S |
|
4.02 | 4.25 | -5.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.46 | 46.72 | -81.89% |
|
|
| E/P |
|
0.116 | 0.1288 | -9.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.25 | 22.3 | 268.76% | 109.71 | -25.03% |
| ROE |
|
8.34 | 6.37 | 30.97% |
|
|
| ROA |
|
3.79 | 5.98 | -36.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.78 | 23.15 | 63.2% |
|
|
| ROCE |
|
7.29 | -7.53 | -196.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.23 | -8.67 | -160.31% | 8.72 | -40.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2201 | 19.41 | -101.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3581 | 0.2087 | 71.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
21.52 | 14.67 | 46.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 5.33 | 113.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
13.18 | 1.73 | 660.32% | 10.31 | +27.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7848 | 9.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.49 | 1.61 | 426.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
10.31 | 2.03 | 409.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
97.06 | 48.09 | 101.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
11.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
984.29 | 7493.33 | -86.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
359.13 | 189.92 | 89.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
398.95 | 111.34 | 258.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
83.24 | 91.75 | -9.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
269.18 | 281.56 | -4.4% |
IP Score
7.1/10
