Análise da empresa Golub Capital BDC, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (14.46 $) é inferior ao preço justo (20.05 $)
- Os dividendos (13.18%) são superiores à média do setor (1.73%).
- O retorno das ações no último ano (-8.77%) é superior à média do setor (-42.28%).
- O nível de dívida atual 35.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.34%) é superior à média do setor (ROE=6.37%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Golub Capital BDC, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -5.5% | 2.2% |
| 90 dias | -3.9% | -12.7% | -9.7% |
| 1 ano | -8.8% | -42.3% | 10.3% |
GBDC vs Setor: Golub Capital BDC, Inc. superou o setor "Financials" em 33.51% no ano passado.
GBDC vs Mercado: Golub Capital BDC, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.09% no ano passado.
Preço estável: GBDC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GBDC com volatilidade semanal de -0.1686% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.46 $) é inferior ao preço justo (20.05 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.46 $) é 38.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.11) é inferior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7575) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7575) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.2) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.2) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.88) é inferior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.88) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 79.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (79.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.34%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.34%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.18% é superior à média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (123.52%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Golub David Chief Executive Officer |
Comprar | 14.96 | 299 200 | 20 000 |
| 21.08.2024 | Golub Lawrence E Chairman |
Comprar | 14.96 | 299 200 | 20 000 |
| 20.08.2024 | Golub David Chief Executive Officer |
Comprar | 14.77 | 295 400 | 20 000 |
| 20.08.2024 | Golub Lawrence E Chairman |
Comprar | 14.77 | 295 400 | 20 000 |
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