Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Golub Capital BDC, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (14.81 $) é inferior ao preço justo (22.27 $)
Os dividendos (12.21%) são superiores à média do setor (1.74%).
O retorno das ações no último ano (0.6798%) é superior à média do setor (-49.98%).
A eficiência atual da empresa (ROE=10.15%) é superior à média do setor (ROE=5.49%)

Contras

O nível de dívida atual 54.38% aumentou em 5 anos de 45.91%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Golub Capital BDC, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-2.4%	3.8%	1%
90 dias	-5.9%	-42.7%	8.1%
1 ano	0.7%	-50%	33.6%

GBDC vs Setor: Golub Capital BDC, Inc. superou o setor "Financials" em 50.66% no ano passado.

GBDC vs Mercado: Golub Capital BDC, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.92% no ano passado.

Preço estável: GBDC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GBDC com volatilidade semanal de 0.0131% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.46

P/S: 8.61

Mais dados sobre GBDC

3.2. Receita

EPS	1.52
ROE	10.15%
ROA	4.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	102.93%

Mais dados sobre GBDC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (14.81 $) é inferior ao preço justo (22.27 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.81 $) é 50.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.46) é inferior ao do setor como um todo (38.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.46) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9606) é superior ao do setor como um todo (0.6876).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9606) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.61) é superior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.61) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.77) é inferior ao do setor como um todo (40.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.77) é superior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -298.41% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-298.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.15%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.15%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.51%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.51%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (54.38%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 45.91% para 54.38%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1205.47%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.21% é superior à média do setor '1.74%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.03%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
21.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Comprar	14.96	299 200	20 000
21.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Comprar	14.96	299 200	20 000
20.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Comprar	14.77	295 400	20 000
20.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Comprar	14.77	295 400	20 000

9. Fórum de promoções Golub Capital BDC, Inc.

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Análise da empresa Golub Capital BDC, Inc.