First Interstate BancSystem, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.84 | 21.67 | -31.51% | 15.22 | -2.49% |
| P/S |
|
18.84 | 4.39 | 329.35% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 0.6538 | 53.3% |
|
|
| P/FCF |
|
7.17 | 11.5 | -37.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.78 | 16.22 | 15.8% |
|
|
| Ev/S |
|
35.52 | 4.26 | 733.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.15 | 17.21 | -6.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0804 | 0.1785 | -54.97% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
189.11 | 22.72 | 732.17% | 104.49 | +80.98% |
| ROE |
|
7.98 | 4.8 | 66.06% |
|
|
| ROA |
|
0.8395 | 5.91 | -85.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
126.9 | 21.77 | 482.95% |
|
|
| ROCE |
|
10.44 | -8.39 | -224.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.89 | -8.46 | -228.74% | 8.76 | +24.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.18 | 24.25 | -62.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1196 | 0.1891 | -36.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.5 | 3.72 | 128.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.23 | 0.9413 | 1624.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.35 | 1.79 | 254.25% | 5.19 | +22.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7848 | 18.32% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.51 | 1.77 | 380.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.19 | 2.08 | 149.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
43.21 | 43.65 | -1.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.56 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-72.76 | 108.72 | -166.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
10.32 | 144.5 | -92.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
40.2 | 138.66 | -71.01% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
261.16 | 229.36 | 13.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-13.43 | 375.1 | -103.58% |
IP Score
5.01/10
