First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First Interstate BancSystem, Inc.

1. Retomar

Prós

Dividendos (6.35%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (31.25%) é maior que a média no setor (-4.09%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 17.16%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	First Interstate BancSystem, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-2.1%	-30%	-0.1%
90 dias	13.1%	-29.1%	1.2%
1 ano	31.3%	-4.1%	18%

FIBK vs Setor: First Interstate BancSystem, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 35.34% зз поо sentido.

FIBK vs Mercado: {Title} superou o mercado em 13.28% no ano passado.

Preço estável: FIBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.84

P/S: 2.27

Mais dados sobre FIBK

3.2. Receita

EPS	2.19
ROE	6.92%
ROA	0.76%
ROIC	6.45%
Ebitda margin	23.74%

Mais dados sobre FIBK

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (36.75 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (36.75 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (14.84) é maior que o do setor como um todo (-221.56).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (14.84) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.02) é menor que o do setor como um todo (72.54).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.02) é menor que o do mercado como um todo (71.88).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (261.36).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-236.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 3.53%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (3.53%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (17.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.76%) é menor que o do setor como um todo (5.8%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.76%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.17%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.59%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.55%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (86.68%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.11.2025	Susan Scott Heyneman Trust, Su 10% Owner	Oferta	30.99	30 990	10 000
09.10.2025	Scott Jonathan R 10% Owner	Oferta	31.66	21 687	685
08.10.2025	Scott Jonathan R 10% Owner	Oferta	32.01	179 256	5 600
07.10.2025	Scott Jonathan R 10% Owner	Oferta	32.09	440 114	13 715
30.07.2024	Scott Jonathan R Director	Oferta	31.6	632 000	20 000

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