Eagle Bulk Shipping Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.08 | 37.4 | -6.19% | 2.47 | +1 319.15% |
| P/S |
|
2.02 | 4.77 | -57.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 11.89 | -88.83% |
|
|
| P/FCF |
|
-15.09 | 71.45 | -121.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.49 | 19.9 | -17.15% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 4.94 | -39.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-39.09 | 240.43 | -116.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0502 | 0.0402 | 24.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.04 | 18.81 | -4.1% | 30.76 | -41.36% |
| ROE |
|
3.79 | 28.58 | -86.75% |
|
|
| ROA |
|
1.98 | 9.13 | -78.31% |
|
|
| ROIC |
|
23.69 | 17.63 | 34.38% |
|
|
| ROS |
|
5.77 | 6.67 | -13.55% |
|
|
| ROCE |
|
4.08 | 36.24 | -88.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.9 | 1.24 | 458.02% | 4.62 | +49.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.26 | 0.3609 | 1358.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4268 | 0.2169 | 96.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9126 | 1.72 | -47.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.56 | 1.98 | 990.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7938 | -100% | 5.14 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.5952 | 20% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-433590.5 | -0.4312 | 100554616.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.14 | 0.8057 | 537.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
135.8 | 25.48 | 432.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7938 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
34.68 | 88.31 | -60.73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.81 | 134.49 | -73.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-226.27 | 211.74 | -206.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-83.38 | 65 | -228.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-189.22 | 36.68 | -615.87% |
IP Score
3.91/10
