Análise da empresa Eagle Bulk Shipping Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.23%) são superiores à média do setor (0.783%).
- O retorno das ações no último ano (11.89%) é superior à média do setor (-6.65%).
- O nível de dívida atual 42.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.73%.
Contras
- O preço (62.6 $) é superior à avaliação justa (22.42 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.79%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eagle Bulk Shipping Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.6% | -1.6% |
| 90 dias | 0% | -15.3% | 3.6% |
| 1 ano | 11.9% | -6.7% | 25.2% |
EGLE vs Setor: Eagle Bulk Shipping Inc. superou o setor "Industrials" em 18.54% no ano passado.
EGLE vs Mercado: Eagle Bulk Shipping Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.31% no ano passado.
Preço estável: EGLE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EGLE com volatilidade semanal de 0.2286% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (62.6 $) é superior ao preço justo (22.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.6 $) é 64.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (35.08) é superior ao do setor como um todo (30.58).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.08) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.49) é inferior ao do setor como um todo (18.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.49) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.98%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.69%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.69%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% é superior à média do setor '0.783%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.82%) estão num nível confortável.
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