Eastern Bankshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.09 | 38.87 | -79.19% | 41.94 | -80.71% |
| P/S |
|
3 | 4.98 | -39.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.802 | 0.6466 | 24.03% |
|
|
| P/FCF |
|
10.14 | 35.01 | -71.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-27.77 | 40.82 | -168.03% |
|
|
| Ev/S |
|
2.19 | 5.33 | -58.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.87 | 54 | -87.28% |
|
|
| E/P |
|
0.1147 | 0.1186 | -3.31% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.87 | 22.4 | -135.14% | 21.34 | -136.88% |
| ROE |
|
9.91 | 5.61 | 76.74% |
|
|
| ROA |
|
1.4 | 5.48 | -74.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.02 | 22.93 | 61.45% |
|
|
| ROCE |
|
-2.11 | -11.58 | -81.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.7691 | -7.15 | -89.25% | 0.6779 | -213.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.29 | 18.18 | -43.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0023 | 0.2054 | -98.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.007 | 14.24 | -99.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1635 | 6.12 | -97.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.35/10
|
2.94 | 2.18 | 35.11% | 2.11 | +39.39% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 2.96 | 35.06% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7821 | 17.21% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27 | 0.4865 | 5450.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.11 | 2.03 | 3.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1827.66 | 49.37 | 3601.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.764 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
34.17 | 194.33 | -82.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-127.52 | 195.1 | -165.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
118.26 | 82.23 | 43.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
34.37 | 62.71 | -45.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
182.33 | -56.69 | -421.63% |
IP Score
5.95/10
