Análise da empresa Eastern Bankshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.76 $) é inferior ao preço justo (18.13 $)
- Os dividendos (3.39%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (21.63%) é superior à média do setor (-48.5%).
- O nível de dívida atual 0.2282% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.2949%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.91%) é superior à média do setor (ROE=6.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eastern Bankshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -2% | -2% |
| 90 dias | -4.1% | -11.6% | -12.1% |
| 1 ano | 21.6% | -48.5% | 6.4% |
EBC vs Setor: Eastern Bankshares, Inc. superou o setor "Financials" em 70.13% no ano passado.
EBC vs Mercado: Eastern Bankshares, Inc. superou o mercado em 15.26% no ano passado.
Preço estável: EBC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EBC com volatilidade semanal de 0.4159% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.76 $) é inferior ao preço justo (18.13 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.76 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.802) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.802) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-27.77) é inferior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-27.77) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 239.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (239.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.91%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.91%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.4%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.61%) estão num nível desconfortável.
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