Covenant Logistics Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.82 | 38.02 | 10% | 10.08 | +314.67% |
| P/S |
|
1.33 | 4.94 | -73.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.55 | 12.13 | -87.19% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.88 | 68.05 | -107.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.9 | 21.66 | -63.53% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8112 | 5.12 | -84.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.91 | 237.03 | -102.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0554 | 0.0427 | 29.74% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.96 | 18.82 | -31.15% | 10.85 | +19.41% |
| ROE |
|
13.69 | 29.72 | -53.94% |
|
|
| ROA |
|
5.5 | 9.78 | -43.79% |
|
|
| ROIC |
|
16.85 | 17.63 | -4.42% |
|
|
| ROS |
|
3.17 | 7.71 | -58.88% |
|
|
| ROCE |
|
14.89 | 42.73 | -65.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 1.35 | 30.44% | 1.57 | +11.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 0.5084 | 290.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2562 | 0.2331 | 9.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 1.56 | -26.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.16 | 2.69 | 166.3% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.48/10
|
0.9931 | 0.8373 | 18.61% | 0.6644 | +49.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 7.43 | -59.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6122 | 63.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.93 | 0.8234 | 1956.65% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6644 | 0.7897 | -15.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
685.61 | 25.07 | 2634.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1558 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
34.86 | 128.77 | -72.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
109.43 | 122.41 | -10.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-183.54 | 291.88 | -162.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
79.41 | 28.85 | 175.25% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-152.69 | 10.36 | -1573.84% |
IP Score
5.47/10
