NASDAQ: CVLG - Covenant Logistics Group, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -49.74%
Rendimento de dividendos: +0.91%
Setor: Industrials

Relatórios Covenant Logistics Group, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4721 0.3672 0.403 0.5199 0.3456 0.2198 0.3598 0.4669 0.4665 0.6482
Выручка, млрд $
0.671 0.705 0.885 0.895 0.839 1.05 1.22 1.1 1.13 1.13
Чистая прибыль, млрд $
0.017 0.055 0.043 0.008 -0.043 0.061 0.1087 0.0552 0.0359 0.0359
EV, млрд $
0.5557 0.5797 0.5455 0.5502 0.3603 0.4226 0.6681 0.9179 0.9179
EBIT, млрд $
-0.0362 0.0282 0.058 -0.0645 -0.0567 0.0243 0.048 0.0802 0.0601 0.0601
EBITDA, млрд $
0.0354 0.101 0.135 0.097 0.07 0.136 0.1056 0.1502 0.1466 0.1466
Баланс стоимость, млрд $
0.2022 0.2364 0.1575 0.2006 0.209 0.1663 0.2251 0.3771 0.4034 0.4034
FCF, млрд $
-0.096 -0.01 -0.028 0.05 -0.074 -0.031 0.038 0.0588 -0.1328 -0.1328
Операционный денежный поток, млрд $
0.0855 0.1024 0.0829 0.1248 0.064 0.063 0.0732 0.1592 0.0848 0.0848
Операционная прибыль, млрд $
0.032 0.028 0.059 0.016 0.005 0.063 0.048 0.0588 0.0448 0.0448
Операционные расходы, млрд $
0.0648 0.0648 0.0855 0.0982 0.1047 0.0839 0.1056 0.1054 1.09 1.09
CAPEX, млрд $
0.182 0.113 0.111 0.075 0.138 0.094 0.035 0.1005 0.2176 0.2176


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0045 0.0078 0.0154 0.0231 0.0436 0.0084 0.0222 0.0687 0.0023 0.0023
Long term investments $
0.0185 0.0201 0.0261 0.0319 0.0344 0.0442 0.0547 0.0663
Total Receivables $
0.13 0.1096 0.1308 0.1689 0.1817 0.1091 0.1613 0.1284 0.1536 0.1536
Total Current Assets $
0.1728 0.135 0.1623 0.2116 0.2544 0.1478 0.1885 0.2227 0.1859 0.1859
Чистые активы, млрд $
0.4655 0.2952 0.3431 0.3501 0.2906 0.3497 0.4077 0.3712 0.2227
Активы, млрд $
0.6463 0.6198 0.6497 0.7735 0.8816 0.6767 0.6517 0.7966 0.9544 1
Short Term Debt $
0.0484 0.0276 0.0276 0.0359 0.0817 0.0315 0.0284 0.0424 0.0604 0.0604
Long Term Debt $
0.1687 0.1645 0.2018 0.2262 0.0479 0.0203 0.0904 0.1969 0.1969
Задолженность, млрд $
0.4442 0.3834 0.3545 0.4304 0.5315 0.3861 0.302 0.4195 0.551 0.601
Чистый долг, млрд $
0.2509 0.2083 0.1767 0.1794 0.2383 0.0709 0.0245 0.111 0.2912 0.2912
Долг, млрд $
0.1963 0.0246 0.0306 0.055 0.0088 0.085 0.1796 0.2935 0.2573
Interest income $
0.0049 0.000976 0.0041
Расходы на обслуживание долга $
0.0082 0.0083 0.0087 0.0764 0.0068 0.0028 0.0031 0.008 0.0136 0.0136
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0082 0.0049 0.000976 0.0041 -0.0068 -0.0028 -0.0031 -0.0064
Goodwill $
0.0362 0.0115 0.0115 0.0115 0.0416 0.0425 0.0425 0.0425 0.0582 0.0757
Амортизация, млрд $
0.0716 0.0724 0.0759 0.0805 0.0655 0.0539 0.0575 0.0699 0.0865 0.0865
Себестоимость, млрд $
0.5934 0.5734 0.6121 0.741 0.7803 0.729 0.8987 1.03 0.9394 0.9895
Товарно материальные запасы $
0.004 0.004 0.0042 0.0041 0.0042 0.0031 0.0033 0.0035 0.0048 0.0048


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.92 3.02 2.3 0.45 -2.46 3.57 7 3.99 1.3 1.3
Цена акции ао 19.34 28.73 19.2 12.93 14.81 35.2 46.04 54.51 28.12 28.12
Число акций ао, млн 18.29 18 18 18 17 17 15.52 13.83 27.71 27.71
FCF/акцию -5.3 -0.5666 -1.52 2.69 -3.98 -1.79 4.09 3.79 -9.6 -9.6


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 22.67 7.68 20.86 13.32 2.45 -13.33 18.97 29.91 14.15 13.69 20.92
ROA, % 7.01 2.66 8.73 5.97 1.02 -5.48 9.14 15.01 6.31 5.5 8.62
ROIC, % 11.49 3.7 11.53 7.8 1.32 -7.76 15.2 20.56 7.48 16.85 13.90
ROS, % 7.86 4.8 0.9477 -1.68 5.81 8.93 5 3.17 3.17 3.17 18.37
ROCE, % 5.12 -15.31 9.54 8.98 -8.95 -10.44 4.77 7.5 10.23 11.46 22.67
Рентаб EBITDA, % 5.29 13.58 15.12 10.34 3.2 6.06 8.67 13.61 12.96 12.96 34.11
Ebit margin, % -7.21 -1.04 2.32 3.95 7.27 5.31 5.31
Чистая рентаб, % 4.8 4 6.7 1.8 0.6 6.1 8.93 5 3.17 3.17 18.37
Operation Margin, % 3.99 6.66 -7.21 -6.76 2.32 3.95 5.33 3.96 3.96 3.96 22.66
Чистая процентная маржа, % 0.77 2.48 5.81 2.51 7.86 4.8 0.95 -5.09 5.81 6.43 17.91
Доходность FCF, % -38.24 -20.44 -2.82 -6.94 9.55 -22.93 -12.72 9.98 15.06 -23.52


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
14.6 43.5 4.7 10.1 -17.27 9.4 5.13 11.35 41.82 41.82 34.39
P/BV
1.8 1.6 2.2 1.1 0.7 0.8 1.3 1.48 1.55 1.55 7.21
P/S
0.5 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4579 0.5679 1.33 1.33 5.84
P/FCF
-14.42 10.47 -4.36 -7.86 10.02 6.64 11.02 -4.88 -4.88 -4.88 66.54
E/P
0.1376 0.0817 0.0262 -0.0579 0.1597 0.2786 0.0978 0.0852 0.0554 0.0554 0.04
EV/EBITDA
15.68 7.36 4.07 5.23 12.24 5.16 6.33 6.11 7.9 27.86
EV/Ebit
-8.61 -46.64 19.87 13.91 11.44 19.85 15.28 15.28
EV/S
0.8222 0.7899 0.6283 0.3754 0.402 0.5491 0.8317 0.8317 0.8112 0.8112 6.59
EV/FCF
-20.74 14.08 -7.57 -10.15 11.09 11.37 -6.91 -6.91 -6.91 -6.91 84.48
Debt/EBITDA
2.01 1.51 3.05 2.96 0.2379 1.7 1.95 2.21 1.75 1.75 2.03
Netdebt/Ebitda
1.97 1.59 19.03 11.75 0.8425 1.05 1.94 2.51 1.99 1.99 1.59
Debt/Ratio
0.2956 0.2619 0.3196 0.1173 0.0748 0.2255 0.3075 0.2562 0.2562 0.2562 0.25
Debt/Equity
0.6505 0.5904 0.8051 0.273 0.1393 0.4763 0.7274 1.16 1.16 1.16 0.49
Debt/Net Income
3.46 4.77 33.25 -5.62 0.8024 1.65 5.31 4.66 7.16 7.16 4.60
Бета
1.58 1.42 -0.1646 0.376 -4.63 -4.63 2.66
Индекс Альтмана
3.86 3.86 2.55 3.96 2.8 6.6 4.14 2.46 2.59 2.59 4.32


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2004 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.057 0.122 0.0043 0.0043 0.0043 0.0042 0.0058 -0.0058 0.0037
Дивиденд
0.25 0.285 0.44 0.33 0.33
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0.8244 0.9557 0.8552 0.9057 0.44
Дивиденды / прибыль, %
1689.16 2352.49 50.57 -30.36 7.06 3.94 10.47 10.47 8.47


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1273 0.1613 0.1334
Персонал, чел
4900 3000 3007 2900