CRA International, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.46 | 38.02 | -27.78% | 20.49 | +33.97% |
| P/S |
|
1.86 | 4.89 | -61.91% |
|
|
| P/BV |
|
6.04 | 12.09 | -50.03% |
|
|
| P/FCF |
|
22.61 | 64.92 | -65.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.92 | 21.55 | -35.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 5.07 | -61.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.99 | 233.09 | -82.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0623 | 0.0406 | 53.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.18 | 18.73 | -24.29% | 13.15 | +7.82% |
| ROE |
|
22 | 29.17 | -24.59% |
|
|
| ROA |
|
8.3 | 9.44 | -12.13% |
|
|
| ROIC |
|
10.71 | 17.63 | -39.25% |
|
|
| ROS |
|
6.79 | 6.87 | -1.15% |
|
|
| ROCE |
|
22.07 | 42.54 | -48.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.06 | 1.35 | -21.5% | 1.31 | -19.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.785 | 0.5095 | 54.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1807 | 0.2331 | -22.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4868 | 1.56 | -68.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 2.18 | 1.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.38/10
|
0.9526 | 0.7996 | 19.13% | 1.31 | -27.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 7.43 | -5.77% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6122 | 63.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.08 | 1.03 | 1560.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.31 | 0.7945 | 65.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
48.51 | 25.07 | 93.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.153 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.32 | 109.69 | -67.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
62.47 | 113.56 | -44.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
86.61 | 236.63 | -63.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-12.86 | 28.77 | -144.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
119.98 | -5.25 | -2385.33% |
IP Score
6.44/10
