The Cheesecake Factory Incorporated
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.87 | 25.6 | -34.11% | 91.22 | -81.51% |
| P/S |
|
0.497 | 3.02 | -83.56% |
|
|
| P/BV |
|
5.37 | 5.75 | -6.55% |
|
|
| P/FCF |
|
25.47 | 27.37 | -6.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.1 | -57.24 | -122.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.26 | -68.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.9 | 33.68 | 60.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0611 | 0.0393 | 55.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.8 | 18.6 | -58.08% | 6.59 | 18.31% |
| ROE |
|
31.87 | 11.88 | 168.2% |
|
|
| ROA |
|
3.57 | 6.07 | -41.19% |
|
|
| ROIC |
|
10.71 | 11.73 | -8.7% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | 9.31 | -68.33% |
|
|
| ROCE |
|
54.67 | 20.99 | 160.42% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.26 | -17.52 | -112.88% | 1.75 | 28.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.72 | -17 | -139.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.213 | 0.2309 | -7.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3002 | 2.18 | -86.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.97 | 2.17 | 175.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.38/10
|
2.95 | 2.39 | 23.24% | 1.99 | 48.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6319 | 35.65% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-8.85 | -2.87 | 208.88% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.99 | 2 | -0.3417% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.57 | 44.12 | -17.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5563 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
8/10
|
73.45 | 14.94 | 391.63% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
17.4 | -49.5 | -135.15% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-140.06 | -103.49 | 35.34% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-235.79 | -60.11 | 292.26% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-132.69 | -60.32 | 119.98% |
IP Score
4.55/10
