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Análise da empresa The Cheesecake Factory Incorporated
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.98%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.23%) é superior à média do setor (ROE=12.53%)
Contras
- O preço (57.21 $) é superior à avaliação justa (30.05 $)
- Os dividendos (2.38%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
- O nível de dívida atual 65.48% aumentou em 5 anos de 10.21%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -10.1% | 1.2% |
| 90 dias | 19.8% | -49.2% | 21.7% |
| 1 ano | 41% | 0% | 21.8% |
CAKE vs Setor: The Cheesecake Factory Incorporated superou o setor "Consumer Staples" em 40.98% no ano passado.
CAKE vs Mercado: The Cheesecake Factory Incorporated superou o mercado em 19.22% no ano passado.
Preço estável: CAKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAKE com volatilidade semanal de 0.7881% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (57.21 $) é superior ao preço justo (30.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (57.21 $) é 47.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.14) é inferior ao do setor como um todo (25.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.14) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.46) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.46) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5051) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5051) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.45) é superior ao do setor como um todo (-47.33).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.45) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.23%) é superior ao do setor como um todo (12.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.23%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.61%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.09%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.09%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% está abaixo da média do setor '2.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.5%) estão num nível confortável.
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