Bank of Marin Bancorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.91 | 39.55 | -54.73% | 15.76 | +13.61% |
| P/S |
|
2.47 | 4.91 | -49.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.8114 | 0.6713 | 20.88% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.78 | 41.11 | -85.94% |
|
|
| Ev/S |
|
2.6 | 4.95 | -47.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.79 | 52.05 | -79.26% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1208 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.91 | 20.74 | 116.54% | 41.22 | +8.96% |
| ROE |
|
4.53 | 5.61 | -19.18% |
|
|
| ROA |
|
0.5218 | 5.47 | -90.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.77 | 21.7 | -36.54% |
|
|
| ROCE |
|
13.99 | -12.13 | -215.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8773 | -7.18 | -112.21% | 1.21 | -27.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2891 | 17.81 | -98.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0149 | 0.2018 | -92.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.86 | 6.05 | -52.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.44 | 1.7 | 219.43% | 3.64 | +49.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
18 | 2.96 | 507.79% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.2 | 1 | 318.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.64 | 2 | 82.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.64 | 46.84 | -36.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.74 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.1594 | 13580.88 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-39.83 | 70.17 | -156.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-41.83 | 20 | -309.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-16.06 | 18.21 | -188.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-49.94 | -44.84 | 11.37% |
IP Score
5.78/10
