Análise da empresa Bank of Marin Bancorp
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.75%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (-10.85%) é superior à média do setor (-45.81%).
Contras
- O preço (15.86 $) é superior à avaliação justa (11.8 $)
- O nível de dívida atual 1.49% aumentou em 5 anos de 0.381%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.53%) é inferior à média do setor (ROE=5.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bank of Marin Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -21.1% | -0.4% | 1.7% |
| 90 dias | -23.9% | -31.1% | 6.1% |
| 1 ano | -10.8% | -45.8% | 33.5% |
BMRC vs Setor: Bank of Marin Bancorp superou o setor "Financials" em 34.96% no ano passado.
BMRC vs Mercado: Bank of Marin Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.37% no ano passado.
Preço estável: BMRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BMRC com volatilidade semanal de -0.2086% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.86 $) é superior ao preço justo (11.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.86 $) é 25.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.91) é inferior ao do setor como um todo (38.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.91) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8114) é superior ao do setor como um todo (0.6876).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8114) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.78) é inferior ao do setor como um todo (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.78) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.53%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.53%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5218%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5218%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.96%) estão num nível confortável.
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