Blue Foundry Bancorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
140.13 | 21.78 | 543.41% | 33.26 | +321.34% |
| P/S |
|
2.96 | 4.23 | -30.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.6728 | 0.5943 | 13.2% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 31.98 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
215.16 | 15.38 | 1298.58% |
|
|
| Ev/S |
|
7.63 | 4.25 | 79.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.46 | 46.72 | -173.75% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1288 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.55 | 22.3 | -84.1% | -32.66 | -110.86% |
| ROE |
|
-2.08 | 6.37 | -132.65% |
|
|
| ROA |
|
-0.36 | 5.98 | -106.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-9.14 | 23.15 | -139.48% |
|
|
| ROCE |
|
2.98 | -7.53 | -139.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
253.63 | -8.67 | -3024.13% | 141.8 | +78.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
131.8 | 19.41 | 579.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3542 | 0.2087 | 69.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.67 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-98.41 | 5.33 | -1945.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.73 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7848 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.61 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.03 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
63.48 | 48.09 | 32.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.73 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-3.9 | 7493.33 | -100.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-68.8 | 189.92 | -136.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-234.49 | 111.34 | -310.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-652.78 | 91.75 | -811.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-256.62 | 281.56 | -191.14% |
IP Score
2.45/10
