Texas Capital Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.46 | 21.78 | -24.44% | 18.11 | -9.14% |
| P/S |
|
2.89 | 4.23 | -31.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.9729 | 0.5943 | 63.71% |
|
|
| P/FCF |
|
8 | 31.98 | -74.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.04 | 15.38 | -41.25% |
|
|
| Ev/S |
|
2.07 | 4.25 | -51.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.24 | 46.72 | -86.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0661 | 0.1288 | -48.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.93 | 22.3 | 2.8% | 39.13 | -41.4% |
| ROE |
|
5.91 | 6.37 | -7.2% |
|
|
| ROA |
|
0.667 | 5.98 | -88.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.59 | 23.15 | -24.02% |
|
|
| ROCE |
|
7.34 | -7.53 | -197.43% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.57 | -8.67 | -210.3% | 8.03 | +19.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.58 | 19.41 | -118.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0832 | 0.2087 | -60.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
89.36 | 14.67 | 509.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.47 | 5.33 | 133.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.73 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.7848 | -15.05% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.61 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.03 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
6.94 | 48.09 | -85.57% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.73 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
2.43 | 7493.33 | -99.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-65.41 | 189.92 | -134.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-41.42 | 111.34 | -137.2% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-239.1 | 91.75 | -360.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-39.2 | 281.56 | -113.92% |
IP Score
3.33/10
