Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Texas Capital Bancshares, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (41.89%) é superior à média do setor (-49.98%).
O nível de dívida atual 8.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.22%.
A eficiência atual da empresa (ROE=5.91%) é superior à média do setor (ROE=5.49%)

Contras

O preço (77.67 $) é superior à avaliação justa (38.45 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.74%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Texas Capital Bancshares, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-9.6%	3.8%	0.6%
90 dias	16.6%	-42.7%	8.4%
1 ano	41.9%	-50%	33.9%

TCBI vs Setor: Texas Capital Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 91.87% no ano passado.

TCBI vs Mercado: Texas Capital Bancshares, Inc. superou o mercado em 7.99% no ano passado.

Preço estável: TCBI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TCBI com volatilidade semanal de 0.8056% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.46

P/S: 2.89

Mais dados sobre TCBI

3.2. Receita

EPS	3.89
ROE	5.91%
ROA	0.667%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.93%

Mais dados sobre TCBI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (77.67 $) é superior ao preço justo (38.45 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (77.67 $) é 50.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.46) é inferior ao do setor como um todo (38.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.46) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9729) é superior ao do setor como um todo (0.6876).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9729) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.04) é inferior ao do setor como um todo (40.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.04) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.28% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.28%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.91%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.91%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.667%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.667%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.32%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 15.22% para 8.32%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1247.3%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.74%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.12%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
02.08.2024	STALLINGS ROBERT W Director	Comprar	20	300 000	15 000
10.05.2024	STALLINGS ROBERT W Director	Comprar	19.5	58 500	3 000
24.04.2024	ROSENBERG STEVE Director	Comprar	58.61	95 593	1 631
24.04.2024	Hyle Charles S Director	Comprar	58.61	95 593	1 631
19.04.2024	ROSENBERG STEVE Director	Comprar	58.61	80 706	1 377

9. Fórum de promoções Texas Capital Bancshares, Inc.

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