Análise da empresa Blue Foundry Bancorp
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.29%) é superior à média do setor (-42.28%).
Contras
- O preço (9.28 $) é superior à avaliação justa (3.91 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 35.42% aumentou em 5 anos de 16.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.08%) é inferior à média do setor (ROE=6.37%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Blue Foundry Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -5.5% | 1.4% |
| 90 dias | -12.3% | -12.7% | -9.5% |
| 1 ano | 6.3% | -42.3% | 10.3% |
BLFY vs Setor: Blue Foundry Bancorp superou o setor "Financials" em 48.56% no ano passado.
BLFY vs Mercado: Blue Foundry Bancorp teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.05% no ano passado.
Preço estável: BLFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLFY com volatilidade semanal de 0.1209% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.28 $) é superior ao preço justo (3.91 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.28 $) é 57.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (140.13) é superior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (140.13) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6728) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6728) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.96) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.96) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (215.16) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (215.16) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.08%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.08%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.36%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.48%) estão num nível confortável.
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