Academy Sports and Outdoors, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.69 | 40.71 | -76.19% | 7.68 | +26.21% |
| P/S |
|
0.817 | 3.81 | -78.54% |
|
|
| P/BV |
|
2.57 | 0.4687 | 449.24% |
|
|
| P/FCF |
|
13.37 | 12.86 | 3.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.78 | 2.88 | 170.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.04 | 4.07 | -74.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.48 | 14.95 | 30.31% |
|
|
| E/P |
|
0.1185 | 0.0561 | 111.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.32 | -1.53 | -972.2% | 13.92 | -4.37% |
| ROE |
|
28.98 | -22.65 | -227.98% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 4.46 | 151.15% |
|
|
| ROIC |
|
28.18 | 9.46 | 197.81% |
|
|
| ROS |
|
8.43 | -10.73 | -178.57% |
|
|
| ROCE |
|
36.28 | 95.31 | -61.94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.07 | 1.43 | 44.97% | 1.86 | +11.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.64 | 1.9 | -13.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3628 | 0.2819 | 28.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.83 | 3.06 | 57.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.27 | 4.47 | -26.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.88/10
|
0.7511 | 0.4323 | 73.73% | 0.3523 | +113.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.12 | 168.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4734 | 111.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
36.62 | 3.22 | 1036.95% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3523 | 0.3755 | -6.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
277.78 | 12.88 | 2057.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3188 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
27.52 | -58.14 | -147.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
140.51 | -39.54 | -455.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
332.66 | -5.74 | -5895.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
62.93 | 11.07 | 468.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
338.03 | -993.22 | -134.03% |
IP Score
6.62/10
