Academy Sports and Outdoors, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.69 | 40.54 | -76.1% | 7.68 | +26.21% |
| P/S |
|
0.817 | 3.79 | -78.47% |
|
|
| P/BV |
|
2.57 | 0.4319 | 496.01% |
|
|
| P/FCF |
|
13.37 | 14.73 | -9.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.09 | 17.87 | -54.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.04 | 4.11 | -74.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.48 | 16.19 | 20.33% |
|
|
| E/P |
|
0.1185 | 0.0558 | 112.31% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.81 | -0.3227 | -4068.41% | 12.57 | +1.87% |
| ROE |
|
28.98 | -22.73 | -227.5% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 4.41 | 153.69% |
|
|
| ROIC |
|
28.18 | 9.46 | 197.81% |
|
|
| ROS |
|
8.43 | -10.95 | -177.01% |
|
|
| ROCE |
|
17.85 | 91.68 | -80.53% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.15 | 2.69 | -19.97% | 1.89 | +13.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.71 | 1.89 | -9.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3628 | 0.2947 | 23.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.83 | 3.41 | 41.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.27 | 3.98 | -17.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.83/10
|
0.7338 | 0.3928 | 86.79% | 0.375 | +95.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.12 | 168.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4588 | 117.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
36.62 | 2.38 | 1440.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.375 | 0.3845 | -2.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
277.78 | 12.88 | 2057.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.341 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
27.52 | -50.19 | -154.83% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
131.32 | -26.74 | -591.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
332.66 | 158.38 | 110.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
62.93 | 19.58 | 221.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
338.03 | -819.98 | -141.22% |
IP Score
6.47/10
