Copart
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.51 | 40.71 | -10.32% | 47.08 | -22.46% |
| P/S |
|
11.75 | 3.86 | 204.26% |
|
|
| P/BV |
|
6.59 | 0.4687 | 1306.48% |
|
|
| P/FCF |
|
43.35 | 13.12 | 230.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.45 | 2.88 | 853.78% |
|
|
| Ev/S |
|
11.42 | 4.12 | 177.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.3 | 14.95 | 236.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0327 | 0.0561 | -41.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.59 | -1.53 | -2824.53% | 41.57 | +0.0483% |
| ROE |
|
20.18 | -22.65 | -189.09% |
|
|
| ROA |
|
17.98 | 4.46 | 303.11% |
|
|
| ROIC |
|
25.36 | 9.46 | 167.97% |
|
|
| ROS |
|
32.17 | -10.73 | -399.83% |
|
|
| ROCE |
|
20.16 | 95.37 | -78.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0674 | 1.42 | -95.27% | 0.1424 | -52.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7918 | 1.9 | -141.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0141 | 0.2814 | -94.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0158 | 3.06 | -99.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0871 | 4.47 | -98.05% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.4044 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.467 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 3.22 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.3755 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3.04 | 12.88 | -76.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4044 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
91.71 | -56.07 | -263.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
90.72 | -39.54 | -329.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
94.74 | 128.61 | -26.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
206.04 | 11.07 | 1761.25% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.88 | -993.22 | -99.51% |
IP Score
5.9/10
