Copart
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.51 | 40.72 | -10.33% | 47.08 | -22.46% |
| P/S |
|
11.75 | 3.81 | 208.03% |
|
|
| P/BV |
|
6.59 | 0.4319 | 1426.25% |
|
|
| P/FCF |
|
43.35 | 14.73 | 194.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.45 | 17.87 | 53.62% |
|
|
| Ev/S |
|
11.42 | 4.1 | 178.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.3 | 16.19 | 210.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0327 | 0.0558 | -41.44% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.59 | -0.3494 | -12005.43% | 41.63 | -0.0938% |
| ROE |
|
20.18 | -22.73 | -188.76% |
|
|
| ROA |
|
17.98 | 4.41 | 307.19% |
|
|
| ROIC |
|
25.36 | 9.46 | 167.97% |
|
|
| ROS |
|
32.17 | -10.97 | -393.29% |
|
|
| ROCE |
|
20.16 | 91.68 | -78.01% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0674 | 2.69 | -97.49% | 0.1424 | -52.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7918 | 1.89 | -141.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0141 | 0.2947 | -95.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0406 | 3.41 | -98.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0871 | 3.98 | -97.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.3928 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.467 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 2.49 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.3741 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3.04 | 12.88 | -76.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3928 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
91.71 | -46.43 | -297.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
90.72 | -20.21 | -548.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
94.74 | 201.43 | -52.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
206.04 | 33.95 | 506.89% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.88 | -1261.23 | -99.61% |
IP Score
5.9/10
