Copart (CPRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Copart

1. Retomar

Prós

O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 4.84%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-33.19%) é menor que a média no setor (-11.02%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Copart	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	0.1%	-0.1%	0.4%
90 dias	-13%	-3.6%	4.9%
1 ano	-33.2%	-11%	20.9%

CPRT vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -22.17% no ano passado.

CPRT vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -54.09% no último ano.

Preço estável: CPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.62

P/S: 8.23

Mais dados sobre CPRT

3.2. Receita

EPS	1.59
ROE	16.9%
ROA	15.38%
ROIC	25.36%
Ebitda margin	45.44%

Mais dados sobre CPRT

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (39.1 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (39.1 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (24.62) é maior que o do setor como um todo (3.47).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (24.62) é maior que o do mercado como um todo (-68.72).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.16) é maior que o do setor como um todo (1.77).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.16) é menor que o do mercado como um todo (51.39).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.43).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (18.75).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 13.15%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (13.15%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.1%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (4.84%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.38%) é maior que o do setor como um todo (8.51%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.38%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (11.53%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.66%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0.38%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	Oferta	39.07	391	100 000
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	Comprar	11.8	118	100 000
11.04.2025	COHAN STEVEN D Director	Comprar	60	6 000 000	100 000
19.03.2025	MEEKS JAMES E Director	Comprar	54	5 400 000	100 000
28.02.2025	MEEKS JAMES E Director	Comprar	56.77	5 677 000	100 000

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