Análise da empresa Academy Sports and Outdoors, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (48.94 $) é inferior ao preço justo (77.58 $)
- Os dividendos (0.7511%) são superiores à média do setor (0.4323%).
- O nível de dívida atual 36.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.98%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-27.92%) é inferior à média do setor (-4.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | 0.6% | 1% |
| 90 dias | -15.9% | -5.6% | -8.6% |
| 1 ano | -27.9% | -4.6% | 9.1% |
ASO vs Setor: Academy Sports and Outdoors, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -23.29% no ano passado.
ASO vs Mercado: Academy Sports and Outdoors, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.02% no ano passado.
Preço estável: ASO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASO com volatilidade semanal de -0.537% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (48.94 $) é inferior ao preço justo (77.58 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (48.94 $) é 58.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.69) é inferior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.69) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.57) é superior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.817) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.817) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.78) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.78) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 66.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (66.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.98%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.98%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.18%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.18%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7511% é superior à média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7511% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7511% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.24%) estão num nível desconfortável.
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