Academy Sports and Outdoors, Inc.

NASDAQ ASO Promoção
Lucratividade para o ano: +44.42%
Rendimento de dividendos: 0.97%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Academy Sports and Outdoors, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Dividendos (0.97%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (44.42%) é maior que a média no setor (-33.39%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 4.65%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Academy Sports and Outdoors, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias 0.1% 0.8% -1.3%
90 dias 7.6% -23.2% -0.3%
1 ano 44.4% -33.4% 14.2%

ASO vs Setor: Academy Sports and Outdoors, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 77.81% зз поо sentido.

ASO vs Mercado: {Title} superou o mercado em 30.21% no ano passado.

Preço estável: ASO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.33
P/S: 0.73
Mais dados sobre ASO

3.2. Receita

EPS 5.73
ROE 20.88%
ROA 8.54%
ROIC 15.08%
Ebitda margin 11.68%
Mais dados sobre ASO

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (59.17 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (59.17 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.33) é maior que o do setor como um todo (3.81).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.33) é maior que o do mercado como um todo (-104.3).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.16) é maior que o do setor como um todo (1.9).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.16) é menor que o do mercado como um todo (72.17).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.59).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (114).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (19.3).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 7.08%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (7.08%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (248.12%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (4.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.22%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.54%) é menor que o do setor como um todo (8.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.54%) é menor que o do mercado como um todo (38.45%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (11.5%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.79%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.6%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (7.52%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
15.12.2025 MARLEY BRIAN T
Director		 Comprar 55.01 19 254 3 500
26.06.2025 Turner Christopher Lee
Director		 Oferta 44.48 195 712 4 400
23.04.2024 Tweedy Jeffrey C.
Director		 Oferta 60 72 000 1 200
09.01.2023 Maini Manish
SVP, Chief Information Officer		 Oferta 54.32 2 444 400 45 000
23.11.2022 Ennis William S.
SVP & CHRO		 Oferta 52.05 2 568 460 49 346