Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Academy Sports and Outdoors, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (53.29 $) é inferior ao preço justo (81.78 $)
Os dividendos (0.7338%) são superiores à média do setor (0.3928%).
O nível de dívida atual 36.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.17%.
A eficiência atual da empresa (ROE=28.98%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

O retorno das ações no último ano (-12%) é inferior à média do setor (-0.8666%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Academy Sports and Outdoors, Inc.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	4.7%	-1.9%	-0.8%
90 dias	-2.2%	-6.3%	9%
1 ano	-12%	-0.9%	33.9%

ASO vs Setor: Academy Sports and Outdoors, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -11.14% no ano passado.

ASO vs Mercado: Academy Sports and Outdoors, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.87% no ano passado.

Preço estável: ASO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ASO com volatilidade semanal de -0.2309% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.69

P/S: 0.817

Mais dados sobre ASO

3.2. Receita

EPS	6.7
ROE	28.98%
ROA	11.2%
ROIC	28.18%
Ebitda margin	12.81%

Mais dados sobre ASO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (53.29 $) é inferior ao preço justo (81.78 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (53.29 $) é 53.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.69) é inferior ao do setor como um todo (40.54).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.69) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.57) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.817) é inferior ao do setor como um todo (3.79).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.817) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 66.53% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (66.53%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.98%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.98%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.18%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.18%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (36.28%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 50.17% para 36.28%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 326.8%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7338% é superior à média do setor '0.3928%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7338% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7338% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.24%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.04.2024	Tweedy Jeffrey C. Director	Oferta	60	72 000	1 200
09.01.2023	Maini Manish SVP, Chief Information Officer	Oferta	54.32	2 444 400	45 000
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	Oferta	52.05	2 568 460	49 346
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	Comprar	16.57	817 663	49 346
13.09.2022	Johnson Samuel J EVP, Retail Operations	Oferta	48.46	5 427 520	112 000

9. Fórum de promoções Academy Sports and Outdoors, Inc.

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NASDAQ: ASO - Academy Sports and Outdoors, Inc.

Análise da empresa Academy Sports and Outdoors, Inc.