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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
52.91 | 39.25 | 34.78% | 68.86 | -23.16% |
| P/S |
|
2.8 | 3.81 | -26.43% |
|
|
| P/BV |
|
7.97 | 0.4687 | 1601.16% |
|
|
| P/FCF |
|
42.52 | 12.86 | 230.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.55 | 2.88 | 579.41% |
|
|
| Ev/S |
|
2.91 | 4.07 | -28.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.9 | 14.95 | 247.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.0561 | -60.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.88 | -1.53 | -1074.53% | 13.87 | +7.29% |
| ROE |
|
15.07 | -22.65 | -166.55% |
|
|
| ROA |
|
5.76 | 4.46 | 29.26% |
|
|
| ROIC |
|
10.45 | 9.46 | 10.42% |
|
|
| ROS |
|
5.29 | -10.73 | -149.3% |
|
|
| ROCE |
|
18.25 | 95.31 | -80.85% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9035 | 1.43 | -36.69% | 1.51 | -40.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7276 | 1.9 | -61.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1464 | 0.2819 | -48.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3056 | 3.06 | -90.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.54 | 4.47 | -43.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.4323 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4734 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 3.22 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.3755 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 12.88 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4323 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
104.9 | -58.14 | -280.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
128.83 | -39.54 | -425.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
162.51 | -5.74 | -2931.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
48.81 | 11.07 | 340.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
152.16 | -993.22 | -115.32% |
IP Score
5.33/10
