Análise da empresa Amazon
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.39%) é superior à média do setor (-2.5%).
- O nível de dívida atual 14.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.07%) é superior à média do setor (ROE=-21.9%)
Contras
- O preço (205.71 $) é superior à avaliação justa (40.29 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4323%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Amazon | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 0.1% | 0.7% |
| 90 dias | -10.2% | -4.4% | -8.9% |
| 1 ano | 14.4% | -2.5% | 8.8% |
AMZN vs Setor: Amazon superou o setor "Consumer Discretionary" em 16.89% no ano passado.
AMZN vs Mercado: Amazon superou o mercado em 5.59% no ano passado.
Preço estável: AMZN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMZN com volatilidade semanal de 0.2768% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (205.71 $) é superior ao preço justo (40.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (205.71 $) é 80.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (52.91) é superior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.91) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.97) é superior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.97) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.55) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.55) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.07%) é superior ao do setor como um todo (-21.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.07%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.76%) é superior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.45%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.45%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Amazon
9.2. Blogs mais recentes
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🏮 2 августа 2024 года
🔹 Источник: www scmp com
В пятницу акции Amazon #AMZN падали на более 12% после того, как компания сообщила о замедлении роста онлайн-продаж в 2Q2024. Было также заявлено, что потребители ищут более дешевые варианты для покупок. Акции компании вчера торговались на уровне 165 $, при этом ценные бумаги стали одними из самых больших "тормозов" на NASDAQ....
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