Advanced Energy Industries, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.59 | 30.6 | 6.5% | 28.76 | +13.3% |
| P/S |
|
2.52 | 4.66 | -45.79% |
|
|
| P/BV |
|
3.65 | 11.84 | -69.13% |
|
|
| P/FCF |
|
28.32 | 66.6 | -57.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.58 | 18.52 | 97.54% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 4.84 | -48.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.11 | 227.73 | -87.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.0432 | -29.24% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.87 | 18.99 | -63.83% | 13.46 | -48.97% |
| ROE |
|
11.21 | 30.37 | -63.08% |
|
|
| ROA |
|
5.02 | 10.16 | -50.61% |
|
|
| ROIC |
|
9.94 | 17.63 | -43.61% |
|
|
| ROS |
|
7.75 | 8.1 | -4.35% |
|
|
| ROCE |
|
9.94 | 40.54 | -75.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.21 | 1.33 | 518.3% | 5.72 | +43.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1918 | 0.5894 | -132.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3651 | 0.2321 | 57.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.29 | 1.56 | 303.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.28 | 2.65 | 174.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.93/10
|
0.3708 | 0.7807 | -52.51% | 0.3227 | +14.91% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.602 | 54.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.72 | -20.69 | -146.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3227 | 0.765 | -57.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.75 | 25.07 | -49.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4099 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
109.89 | -16.89 | -750.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
25.49 | 32.44 | -21.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
97.66 | 133.87 | -27.05% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
537.64 | -20.72 | -2694.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
101.08 | 18.57 | 444.32% |
IP Score
4.91/10
