Análise da empresa Advanced Energy Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.23%) é superior à média do setor (-38.17%).
Contras
- O preço (111.17 $) é superior à avaliação justa (45.12 $)
- Os dividendos (0.3708%) estão abaixo da média do setor (0.8316%).
- O nível de dívida atual 36.51% aumentou em 5 anos de 23.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.21%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -3.1% | 2% |
| 90 dias | -0.9% | -45.4% | 5.5% |
| 1 ano | 7.2% | -38.2% | 26% |
AEIS vs Setor: Advanced Energy Industries, Inc. superou o setor "Industrials" em 45.41% no ano passado.
AEIS vs Mercado: Advanced Energy Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.72% no ano passado.
Preço estável: AEIS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AEIS com volatilidade semanal de 0.1391% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (111.17 $) é superior ao preço justo (45.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (111.17 $) é 59.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.59) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.59) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.65) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.65) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.52) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.58) é superior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.58) é superior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.9526% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.9526%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.21%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.21%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.02%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3708% está abaixo da média do setor '0.8316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3708% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3708% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.87%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Donikowski Tina Director |
Oferta | 116.84 | 210 312 | 1 800 |
| 21.02.2024 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
Comprar | 99.6 | 153 185 | 1 538 |
| 21.02.2024 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
Comprar | 99.6 | 1 972 180 | 19 801 |
| 01.02.2024 | DelSanto Anne Director |
Oferta | 105.05 | 15 547 | 148 |
| 10.05.2023 | Minnix Lanesha Director |
Oferta | 86.05 | 91 385 | 1 062 |
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