Positive Technologies
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
32.73 | 537.67 | -93.91% | 25.76 | +27.05% |
| P/S |
|
4.9 | 3.23 | 51.68% |
|
|
| P/BV |
|
7.03 | 8.38 | -16.13% |
|
|
| P/FCF |
|
148.65 | 28.96 | 413.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.68 | 3.81 | 468.84% |
|
|
| Ev/S |
|
5.73 | 3.51 | 62.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
103.42 | 21.24 | 386.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0182 | -0.0603 | -130.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.41 | 26.38 | 0.1061% | 37.93 | -30.38% |
| ROE |
|
24.22 | 36.45 | -33.56% |
|
|
| ROA |
|
9.04 | 19.44 | -53.51% |
|
|
| ROIC |
|
32.28 | 12.92 | 149.94% |
|
|
| ROS |
|
14.98 | 12.38 | 21% |
|
|
| ROCE |
|
14.85 | 47.76 | -68.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.08 | -4.04 | -201.09% | 2.01 | +103.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.12 | -3.94 | -179.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4998 | 0.2741 | 82.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.54 | 1.72 | -10.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.19 | 230.9 | -96.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.29/10
|
4.29 | 4.77 | -10.14% | 4.55 | -5.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6131 | 16.5% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-525.4 | -144.16 | 264.45% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.55 | 2.56 | 77.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
135.54 | 328.47 | -58.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.484 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
342.23 | 62.07 | 451.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
195.58 | 3084.91 | -93.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
142.33 | 97.21 | 46.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
515.3 | -3382.06 | -115.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
120.59 | -110.42 | -209.21% |
IP Score
5.53/10
