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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
20.75 | 29.6 | -29.9% | 101.2 | -79.49% |
| P/S |
|
9.07 | 5 | 81.44% |
|
|
| P/BV |
|
35.57 | 18.61 | 91.08% |
|
|
| P/FCF |
|
69.65 | 17.91 | 288.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.96 | 16.37 | 15.82% |
|
|
| Ev/S |
|
13.57 | 5.64 | 140.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
71.04 | 16.8 | 322.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0207 | 0.0021 | 865.28% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.58 | 34.22 | 109.2% | 41.69 | +71.71% |
| ROE |
|
73.48 | 40.33 | 82.23% |
|
|
| ROA |
|
34.2 | 18.75 | 82.45% |
|
|
| ROIC |
|
32.28 | -1.26 | -2661.9% |
|
|
| ROS |
|
27.56 | 17.22 | 60.03% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.65 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5245 | 2.55 | -79.4% | 0.5868 | -10.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3693 | 1.17 | -68.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2003 | 0.2482 | -19.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4303 | 0.7429 | -42.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.36 | 9.28 | -85.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.29/10
|
4.29 | 4.17 | 2.87% | 4.55 | -5.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.2222 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.5378 | 23.95% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-525.4 | -128.14 | 310.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.55 | 2.27 | 100.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
141.69 | 21.8 | 549.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1198 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
361.09 | 67.4 | 435.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-582125.65 | 4287.58 | -13677.02% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
5940.61 | 199.28 | 2881.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-227063.58 | -5028.76 | 4415.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
483.76 | -108.65 | -545.25% |
IP Score
6.13/10
