Análise da empresa Positive Technologies
1. Retomar
Prós
- O preço (1370.6 ₽) é inferior ao preço justo (3186.76 ₽)
- Os dividendos (4.29%) são superiores à média do setor (4.16%).
- O nível de dívida atual 20.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=73.48%) é superior à média do setor (ROE=40.33%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-50.77%) é inferior à média do setor (-4.65%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Positive Technologies | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14% | 9.3% | -4.3% |
| 90 dias | -26.4% | 37.8% | 11.8% |
| 1 ano | -50.8% | -4.6% | -8.3% |
POSI vs Setor: Positive Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -46.13% no ano passado.
POSI vs Mercado: Positive Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.47% no ano passado.
Preço estável: POSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POSI com volatilidade semanal de -0.9764% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1370.6 ₽) é inferior ao preço justo (3186.76 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1370.6 ₽) é 132.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.75) é inferior ao do setor como um todo (29.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.75) é superior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (35.57) é superior ao do setor como um todo (18.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (35.57) é superior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.07) é superior ao do setor como um todo (5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.07) é superior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.96) é superior ao do setor como um todo (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.96) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-100.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (73.48%) é superior ao do setor como um todo (40.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (73.48%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (34.2%) é superior ao do setor como um todo (18.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (34.2%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (32.28%) é superior ao do setor como um todo (-1.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (32.28%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% é superior à média do setor '4.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.01%) estão num nível desconfortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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