Группа Астра
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
33.76 | 29.77 | 13.39% | 14.47 | 133.34% |
| P/S |
|
11.17 | 5.11 | 118.75% |
|
|
| P/BV |
|
74.4 | 24.7 | 201.17% |
|
|
| P/FCF |
|
33.13 | 22.53 | 47.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.54 | 16.37 | 74.39% |
|
|
| Ev/S |
|
11.04 | 5.76 | 91.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.74 | 21.37 | 53.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0017 | 1676% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.67 | 31.36 | 23.3% | 25.39 | 52.27% |
| ROE |
|
76.14 | 43.44 | 75.26% |
|
|
| ROA |
|
30.03 | 20.2 | 48.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -1.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
33.09 | 17.47 | 89.43% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 25.16 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7879 | 2.55 | -69.05% | 0.1557 | 406.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3451 | 1.17 | -129.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2765 | 0.2482 | 11.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.701 | 0.7429 | -5.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9207 | 9.28 | -90.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.45/10
|
1.45 | 1.03 | 41.3% | 0.3635 | 298.87% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.5556 | 80% |
|
|
| DSI |
|
0.4 | 0.4968 | -19.49% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -162.81 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3635 | 0.9815 | -62.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 25 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4238 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
341.67 | 21.12 | 1517.76% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
46 | -16.37 | -381% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
227.78 | -99.14 | -329.76% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
5872.22 | 93.75 | 6163.7% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
42.74 | -75.27 | -156.78% |
IP Score
5.91/10
