Европлан
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
8.76 | 4.43 | 97.86% | 13.43 | -34.78% |
| P/S |
|
3.07 | 1.68 | 82.47% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 1.49 | 0.4967% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.6008 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -55.07 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
11.63 | 3.09 | 276.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -2.22 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.114 | 0.0827 | 37.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 17.14 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
17.1 | 13.44 | 27.25% |
|
|
| ROA |
|
3 | 2.97 | 1.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 2.25 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.12 | 26.83 | 30.89% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.88 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -48.59 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -44.94 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7639 | 0.2912 | 162.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.4 | 2.5 | 76.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.72 | -4.33 | -694.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.8/10
|
6.8 | 5.32 | 27.88% | 3.88 | +75.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.6746 | 35.88% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
31.24 | -2 | -1664.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.88 | 3.5 | 10.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.8 | 14.23 | 137.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.48 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
172.1 | 57.99 | 196.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 23.59 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
206.34 | 139.65 | 47.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
0 | -256.73 | -100% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
206.34 | 309.62 | -33.36% |
IP Score
6.2/10
