КМЗ
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
16 | 12.02 | 33.16% | -329.77 | -104.85% |
| P/S |
|
1.4 | 0.7348 | 90.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 3.62 | -49.97% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -7.08 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.4 | -27.55 | -112.34% |
|
|
| Ev/S |
|
3.29 | 157.62 | -97.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.02 | -1673.75 | -98.68% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0995 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.6 | 5.18 | 65.96% | 4.92 | +74.96% |
| ROE |
|
5.17 | -52.37 | -109.87% |
|
|
| ROA |
|
4.53 | 9.01 | -49.75% |
|
|
| ROIC |
|
4.57 | 4.66 | -2.02% |
|
|
| ROS |
|
8.59 | 9.6 | -10.52% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.27 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.65 | -12.73 | -136.52% | 1.27 | +266.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.06 | -7.66 | -126.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3372 | 0.2244 | 50.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5143 | 2.33 | -77.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.04 | -0.4691 | -2453.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9642 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0 | 0.3571 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 4.19 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.6645 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 5.74 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9642 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
53.39 | 63.35 | -15.72% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-49.28 | 11.22 | -539.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-105.45 | -128.75 | -18.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-117.06 | -84.54 | 38.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-104.92 | 522.1 | -120.1% |
IP Score
3.08/10
