Análise da empresa КМЗ
1. Retomar
Prós
- O preço (1346 ₽) é inferior ao preço justo (2246.44 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.17%) é superior à média do setor (ROE=-52.37%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9642%).
- O retorno das ações no último ano (-27.09%) é inferior à média do setor (-18.93%).
- O nível de dívida atual 33.72% aumentou em 5 anos de 0.1321%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| КМЗ | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -1.6% | -0.2% |
| 90 dias | 22.8% | 33.9% | 30.2% |
| 1 ano | -27.1% | -18.9% | -1.4% |
KMEZ vs Setor: КМЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Машиностроение" em -8.15% no ano passado.
KMEZ vs Mercado: КМЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.68% no ano passado.
Preço estável: KMEZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KMEZ com volatilidade semanal de -0.5209% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1346 ₽) é inferior ao preço justo (2246.44 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1346 ₽) é 66.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16) é superior ao do setor como um todo (12.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16) é superior ao do mercado como um todo (9.17).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é superior ao do setor como um todo (0.7348).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.4) é superior ao do setor como um todo (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.4) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.17%) é superior ao do setor como um todo (-52.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.53%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.53%) é inferior ao do mercado como um todo (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.57%) é inferior ao do setor como um todo (4.66%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9642%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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