ЕвроТранс
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
5.22 | 10.89 | -52.06% | 40.94 | -87.25% |
| P/S |
|
0.2119 | 1.43 | -85.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.16 | 30.67 | -96.22% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.3 | 6.85 | -119.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.41 | 6.26 | -13.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5253 | 1.62 | -67.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.23 | 7 | -146.1% |
|
|
| E/P |
|
0.1916 | 0.1086 | 76.36% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.71 | 24.17 | -59.84% | 5.93 | +63.83% |
| ROE |
|
18.67 | 130.18 | -85.66% |
|
|
| ROA |
|
6.06 | 11.14 | -45.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.06 | 14.06 | -71.12% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.83 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.24 | 1.62 | 99.6% | 0.2915 | +1 012.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 1.06 | 203.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4697 | 0.3274 | 43.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.45 | 4.15 | -65.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.75 | 3.82 | 102.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
26 | 9.08 | 186.19% | 12.6 | +106.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.6 | 66.67% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.3619 | 38.16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-46.24 | -5.9 | 684.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.6 | 4.96 | 154.28% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.55 | 46.2 | -33.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
16.92 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
252.41 | 322.95 | -21.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
380.7 | 100.93 | 277.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1716.27 | 251.81 | 581.57% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-3943.16 | -135.74 | 2804.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1109.72 | 47.39 | 2241.68% |
IP Score
6.13/10
