MOEX: EUTR - ЕвроТранс

Rentabilidade por seis meses: +22.3%
Rendimento de dividendos: +26.00%
Setor: Потреб

Análise da empresa ЕвроТранс

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (135.2 ₽) é inferior ao preço justo (338.3 ₽)
  • Os dividendos (26%) são superiores à média do setor (9.08%).

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-51.71%) é inferior à média do setor (2.43%).
  • O nível de dívida atual 46.97% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.67%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)

Empresas semelhantes

ЕМС

ДИОД

ВсеИнструменты.ру

Мать и Дитя (MD)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

ЕвроТранс Потреб Índice
7 dias 12.7% 3.2% 2.1%
90 dias 41.6% 22.3% 33.5%
1 ano -51.7% 2.4% 2.1%

EUTR vs Setor: ЕвроТранс teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -54.14% no ano passado.

EUTR vs Mercado: ЕвроТранс teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.84% no ano passado.

Preço estável: EUTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EUTR com volatilidade semanal de -0.9945% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5.22
P/S: 0.2119

3.2. Receita

EPS 32.36
ROE 18.67%
ROA 6.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.71%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (135.2 ₽) é inferior ao preço justo (338.3 ₽).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (135.2 ₽) é 150.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.22) é inferior ao do setor como um todo (10.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.22) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (30.67).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2119) é inferior ao do setor como um todo (1.43).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2119) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.41) é inferior ao do setor como um todo (6.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.41) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 342.68% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (342.68%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.67%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.67%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.06%) é inferior ao do setor como um todo (11.14%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.06%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.97%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 46.97%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 775.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 26% é superior à média do setor '9.08%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 26% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções ЕвроТранс

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

24 fevereiro 18:48
раздача будет на 300

24 fevereiro 16:35
Догонят и еще дадут.)Хрен тут чего дождешься,похоже.Один наверно остался,кто не рос практически.

20 fevereiro 08:49
Всем привет 🙂 дивы когда ребятушки ?

9.2. Blogs mais recentes

19 janeiro 17:27

⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС

На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....


Mais detalhes

16 janeiro 08:42

Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору

Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....


Mais detalhes

12 janeiro 17:32

Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка на предстоящую торговую неделю 👇 Судя по концу прошлой торговой недели, думаю рост продолжится. Был импульс вниз, тем самым было скинуто много пассажиров. Но опять же не факт. Может и вверх сейчас загонят, а потом уронят. Смотрю по ситуации....


Mais detalhes


Todos os blogs ⇨

9.3. Comentários