Análise da empresa ЕвроТранс
1. Retomar
Prós
- O preço (135.2 ₽) é inferior ao preço justo (338.3 ₽)
- Os dividendos (26%) são superiores à média do setor (9.08%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-51.71%) é inferior à média do setor (2.43%).
- O nível de dívida atual 46.97% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.67%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ЕвроТранс | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.7% | 3.2% | 2.1% |
| 90 dias | 41.6% | 22.3% | 33.5% |
| 1 ano | -51.7% | 2.4% | 2.1% |
EUTR vs Setor: ЕвроТранс teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -54.14% no ano passado.
EUTR vs Mercado: ЕвроТранс teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.84% no ano passado.
Preço estável: EUTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EUTR com volatilidade semanal de -0.9945% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (135.2 ₽) é inferior ao preço justo (338.3 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (135.2 ₽) é 150.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.22) é inferior ao do setor como um todo (10.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.22) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (30.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2119) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2119) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.41) é inferior ao do setor como um todo (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.41) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 342.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (342.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.67%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.67%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.06%) é inferior ao do setor como um todo (11.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.06%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 26% é superior à média do setor '9.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 26% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96%) estão num nível desconfortável.
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