Группа Элемент
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
13.8 | 29.6 | -53.39% | 1.76 | +683.2% |
| P/S |
|
1.65 | 5 | -66.98% |
|
|
| P/BV |
|
2.39 | 18.61 | -87.16% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.01 | 17.91 | -150.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.38 | 16.37 | -54.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.76 | 5.64 | -68.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.59 | 16.8 | -157.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0723 | 0.0021 | 3271.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.77 | 34.22 | -30.52% | 22.16 | +7.26% |
| ROE |
|
13.3 | 40.33 | -67.02% |
|
|
| ROA |
|
4.5 | 18.75 | -76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -1.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.94 | 17.22 | -30.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.65 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 2.55 | -23.33% | 2.29 | -14.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4426 | 1.17 | -62.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1764 | 0.2482 | -28.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5152 | 0.7429 | -30.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.89 | 9.28 | -58.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.11/10
|
1.11 | 4.16 | -73.34% | 0.556 | +99.63% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.7778 | 28.57% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.5378 | 54.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.99 | -128.14 | -95.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.556 | 2.26 | -75.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
9.1 | 21.8 | -58.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.05 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
88.6 | 96.9 | -8.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
162.53 | 4764.72 | -96.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1708.89 | 423.56 | -503.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
550.79 | -6562.81 | -108.39% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1852.24 | -108.99 | 1599.46% |
IP Score
5.25/10
