Análise da empresa Группа Элемент
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-4.49%).
Contras
- O preço (0.1466 ₽) é superior à avaliação justa (0.044 ₽)
- Os dividendos (1.11%) estão abaixo da média do setor (4.06%).
- O nível de dívida atual 17.64% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.3%) é inferior à média do setor (ROE=43.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Группа Элемент | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 17.4% | 4.3% |
| 90 dias | -13.9% | -0.8% | 6.5% |
| 1 ano | 0% | -4.5% | -7% |
ELMT vs Setor: Группа Элемент superou o setor "High Tech" em 4.49% no ano passado.
ELMT vs Mercado: Группа Элемент superou o mercado em 6.97% no ano passado.
Preço estável: ELMT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELMT com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.1466 ₽) é superior ao preço justo (0.044 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.1466 ₽) é 70% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.8) é inferior ao do setor como um todo (29.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.8) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.39) é inferior ao do setor como um todo (24.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.39) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.38) é inferior ao do setor como um todo (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.38) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -233.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-233.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.3%) é inferior ao do setor como um todo (43.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.3%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do setor como um todo (20.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-1.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.11% está abaixo da média do setor '4.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Группа Элемент
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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