ZJLD Group Inc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.26 | 30.95 | -11.93% | 0 | 0% |
| P/S |
|
4.79 | 3.05 | 56.81% |
|
|
| P/BV |
|
0 | 3.47 | -100% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 25.36 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.69 | 14.63 | 20.87% |
|
|
| Ev/S |
|
4.89 | 3.18 | 53.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 22.41 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0339 | 0.0453 | -25.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.67 | 21.08 | 36% | 28.67 | 0% |
| ROE |
|
24.58 | 17.69 | 38.93% |
|
|
| ROA |
|
10.4 | 8.95 | 16.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.58 | 11.89 | 47.86% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.16 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.01 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2137 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1305 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 3 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.53/10
|
2.61 | 4.83 | -46.02% | 2.61 | +0.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8279 | 20.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -63.44 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.61 | 3.42 | -23.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 61.74 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.22 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
0 | 66.71 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 32 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
0 | -6.24 | -100% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
0 | 82.75 | -100% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
0 | -17.42 | -100% |
IP Score
5.83/10
