Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.76 | 15.14 | -55.33% | 8.36 | -19.09% |
| P/S |
|
1.49 | 2.19 | -32.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.2419 | 0.5975 | -59.52% |
|
|
| P/FCF |
|
1.81 | 10.15 | -82.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0371 | 0.1247 | -70.26% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.94 | 39.6 | -37.03% | 0 | 0% |
| ROE |
|
4.72 | 7.98 | -40.88% |
|
|
| ROA |
|
0.7379 | 1.14 | -35.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
22.03 | 23.86 | -7.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5371 | 0.244 | 120.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
148.38 | 35.02 | 323.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
74.09 | 50.88 | 45.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.98/10
|
3.59 | 6.1 | -41.18% | 4.54 | -21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7536 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8173 | 1.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-10.9 | -6.55 | 66.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.54 | 150.84 | -96.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
122.27 | 82.46 | 48.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-13.97 | 0.3456 | -4142.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 21.05 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-19.69 | 12.26 | -260.6% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
594.04 | 271.32 | 118.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-9.56 | -5.12 | 86.72% |
IP Score
5.07/10
