Lufax Holding Ltd
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.31 | 15.23 | -58.56% | 7.42 | -14.97% |
| P/S |
|
0.6 | 2.21 | -72.81% |
|
|
| P/BV |
|
0.28 | 0.6068 | -53.86% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.21 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.55 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1556 | 0.1248 | 24.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.19 | 12.53 | 284.58% | 48.19 | 0% |
| ROE |
|
9.34 | 8.01 | 16.65% |
|
|
| ROA |
|
2.45 | 1.14 | 114.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.97 | 23.84 | -37.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.92 | 2.18 | -11.94% | 1.92 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1539 | 0.2438 | -36.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
49.92 | 35.02 | 42.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.18 | 50.74 | -87.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
111.19 | 7.47 | 1388.76% | 57.54 | +93.24% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.7391 | 35.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8163 | 22.5% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
93.55 | -6.39 | -1564.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
57.54 | 151.58 | -62.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
67.32 | 82.81 | -18.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
103.72 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-2.21 | -67.12 | -96.71% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 21.01 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-66.89 | -57.96 | 15.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
0 | -68.91 | -100% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-88.94 | 44.39 | -300.36% |
IP Score
5.51/10
