Análise da empresa Lufax Holding Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (10.9 HK$) é inferior ao preço justo (11.63 HK$)
- Os dividendos (111.19%) são superiores à média do setor (7.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.34%) é superior à média do setor (ROE=8.01%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-29.68%) é inferior à média do setor (42.33%).
- O nível de dívida atual 15.39% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lufax Holding Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.9% | -1.1% |
| 90 dias | 12.6% | 16.2% | 19.1% |
| 1 ano | -29.7% | 42.3% | 43.2% |
6623 vs Setor: Lufax Holding Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -72.01% no ano passado.
6623 vs Mercado: Lufax Holding Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.88% no ano passado.
Preço estável: 6623 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6623 com volatilidade semanal de -0.5707% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.9 HK$) é inferior ao preço justo (11.63 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.9 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.31) é inferior ao do setor como um todo (15.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.31) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.28) é inferior ao do setor como um todo (0.6068).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.28) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6) é inferior ao do setor como um todo (2.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.34%) é superior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.34%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 111.19% é superior à média do setor '7.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 111.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 111.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.71%) estão num nível confortável.
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