COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.61 | 26.33 | -71.1% | 5.12 | +48.63% |
| P/S |
|
0.6838 | 1.61 | -57.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.333 | 1.23 | -72.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-68.77 | 19.92 | -445.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.64 | 7.89 | -3.12% |
|
|
| Ev/S |
|
5.13 | 2.53 | 102.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-168.75 | -6.29 | 2583.21% |
|
|
| E/P |
|
0.043 | 0.0811 | -47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.79 | 16 | 136.26% | 46.45 | -18.64% |
| ROE |
|
4.34 | 4.87 | -10.91% |
|
|
| ROA |
|
0.9939 | 2.72 | -63.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.99 | 8 | 12.42% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.86 | 1.54 | 474.94% | 8.72 | +1.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.57 | 0.9187 | 614.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6789 | 0.2386 | 184.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 2.18 | -10.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
66.72 | 8.86 | 653.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.51 | 5.96 | 42.83% | 15.99 | -46.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7912 | 8.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.67 | -10.77 | -84.46% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
15.99 | 6.67 | 139.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
174.44 | 81 | 115.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.55 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
10.84 | -96.48 | -111.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.95 | -99.49 | -96.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-19.19 | -99.11 | -80.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-97.28 | -94.3 | 3.16% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
241.31 | -92.65 | -360.45% |
IP Score
4.38/10
