CK Hutchison
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.67 | 26.33 | -74.69% | 6.54 | +1.91% |
| P/S |
|
0.5684 | 1.61 | -64.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.2336 | 1.23 | -81% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 19.92 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.24 | 7.89 | -58.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 2.53 | -56.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.67 | -6.29 | -285.51% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0811 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.33 | 16 | 139.64% | 28.93 | +32.49% |
| ROE |
|
4.37 | 4.87 | -10.4% |
|
|
| ROA |
|
2.04 | 2.72 | -25.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.53 | 8 | 6.66% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.54 | -100% | 2.61 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | 0.9187 | 60.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2386 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.49 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 8.86 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9 | 5.96 | 51.05% | 5.53 | +62.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.5479 | 265% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7912 | -0.6987% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.1178 | -10.77 | -98.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.53 | 6.67 | -17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.87 | 81 | -63.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.04 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-7.84 | -96.48 | -91.87% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-22.71 | -99.49 | -77.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-41 | -99.11 | -58.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-20.74 | -94.3 | -78.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-40.6 | -92.65 | -56.18% |
IP Score
5.59/10
