Análise da empresa CK Hutchison Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9%) são superiores à média do setor (6.52%).
- O retorno das ações no último ano (16.96%) é superior à média do setor (10.46%).
Contras
- O preço (46.55 HK$) é superior à avaliação justa (43.27 HK$)
- O nível de dívida atual 30.67% aumentou em 5 anos de 28.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.37%) é inferior à média do setor (ROE=4.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CK Hutchison Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16.8% | 1.6% | 5.6% |
| 90 dias | 11.1% | 8.4% | 18.7% |
| 1 ano | 17% | 10.5% | 47.4% |
0001 vs Setor: CK Hutchison Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 6.49% no ano passado.
0001 vs Mercado: CK Hutchison Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.45% no ano passado.
Preço estável: 0001 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0001 com volatilidade semanal de 0.3261% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.55 HK$) é superior ao preço justo (43.27 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.55 HK$) é 7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.67) é inferior ao do setor como um todo (25.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.67) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2336) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2336) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5684) é inferior ao do setor como um todo (1.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5684) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.24) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.24) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.37%) é inferior ao do setor como um todo (4.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9% é superior à média do setor '6.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.32%) estão num nível confortável.
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