China Railway Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.43 | 26.33 | -90.76% | 3.82 | -36.4% |
| P/S |
|
0.0645 | 1.61 | -96% |
|
|
| P/BV |
|
0.161 | 1.23 | -86.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.57 | 19.92 | -148.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.25 | 7.89 | -58.78% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1902 | 2.53 | -92.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.88 | -6.29 | 72.94% |
|
|
| E/P |
|
0.1584 | 0.0811 | 95.24% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.43 | 16 | -66.05% | 5.59 | -2.81% |
| ROE |
|
9.48 | 4.87 | 94.51% |
|
|
| ROA |
|
1.74 | 2.72 | -35.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.65 | 8 | -66.86% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.65 | 1.54 | 331.25% | 5.76 | +15.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.3 | 0.9187 | 150.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2282 | 0.2386 | -4.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.32 | 2.49 | 33.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.71 | 8.86 | 54.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
11.63 | 5.96 | 95.19% | 8.08 | +43.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7912 | 17.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.34 | -10.77 | -177.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.08 | 6.67 | 21.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
113.04 | 81 | 39.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.67 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
48.75 | -96.48 | -150.53% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
124.89 | -99.49 | -225.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
41.41 | -99.11 | -141.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1129.87 | -94.3 | 1098.17% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
73.24 | -92.65 | -179.05% |
IP Score
5.82/10
