Análise da empresa China Railway Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.73 HK$) é inferior ao preço justo (4.13 HK$)
- Os dividendos (11.63%) são superiores à média do setor (5.97%).
- O retorno das ações no último ano (2.47%) é superior à média do setor (-13.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.48%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O nível de dívida atual 22.82% aumentou em 5 anos de 18.29%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Railway Group Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -1% | 2.4% |
| 90 dias | -8.1% | -24.9% | 7.4% |
| 1 ano | 2.5% | -14% | 35.2% |
0390 vs Setor: China Railway Group Limited superou o setor "Industrials" em 16.44% no ano passado.
0390 vs Mercado: China Railway Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.76% no ano passado.
Preço estável: 0390 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0390 com volatilidade semanal de 0.0475% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.73 HK$) é inferior ao preço justo (4.13 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.73 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.161) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.161) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0645) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0645) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.25) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.25) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.48%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.48%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.74%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.74%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.63% é superior à média do setor '5.97%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.01%) estão num nível confortável.
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