Análise da empresa COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.84 HK$) é inferior ao preço justo (1.18 HK$)
- Os dividendos (8.51%) são superiores à média do setor (5.96%).
- O retorno das ações no último ano (25.93%) é superior à média do setor (3.43%).
Contras
- O nível de dívida atual 67.89% aumentou em 5 anos de 47.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.34%) é inferior à média do setor (ROE=4.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -1% | -3.1% |
| 90 dias | -5.6% | -9.8% | -5.8% |
| 1 ano | 25.9% | 3.4% | 17.6% |
2866 vs Setor: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 22.5% no ano passado.
2866 vs Mercado: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. superou o mercado em 8.31% no ano passado.
Preço estável: 2866 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2866 com volatilidade semanal de 0.4986% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.84 HK$) é inferior ao preço justo (1.18 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.84 HK$) é 40.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.61) é inferior ao do setor como um todo (26.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.61) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.333) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.333) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6838) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6838) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.64) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.64) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.34%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9939%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9939%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.51% é superior à média do setor '5.96%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (407.09%) estão num nível desconfortável.
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