Zero2IPO Holdings Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.24 | 15.23 | 19.77% | 76.12 | -76.04% |
| P/S |
|
1.23 | 2.21 | -44.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.5696 | 0.6068 | -6.13% |
|
|
| P/FCF |
|
24.83 | 10.21 | 143.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.39 | 33.89 | -107.05% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.3829 | 7.53 | -105.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.44 | 7.55 | -172.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0387 | 0.1248 | -68.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.01 | 12.53 | 27.74% | 20.75 | -22.84% |
| ROE |
|
3.22 | 8.01 | -59.79% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 1.14 | 109.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.77 | 23.84 | -71.6% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1 | 2.18 | -49.3% | 0.7522 | +46.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0627 | 0.2438 | -74.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8595 | 35.02 | -97.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.61 | 50.74 | -94.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 7.51 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7391 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8163 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -6.39 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 151.58 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.69 | 82.81 | -36.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-7.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.98 | -67.12 | -175.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-31.75 | 21.01 | -251.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-50.47 | -57.96 | -12.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-56.88 | -68.91 | -17.46% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-51.52 | 44.39 | -216.06% |
IP Score
3.79/10
