China Kepei Education Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.09 | 27.73 | -88.87% | 14.07 | -78.06% |
| P/S |
|
1.51 | 1.87 | -19.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.4988 | 2.42 | -79.36% |
|
|
| P/FCF |
|
5.46 | 101.01 | -94.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.11 | 53.26 | -86.64% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9 | 4.32 | -56.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.82 | 54.8 | -93.03% |
|
|
| E/P |
|
0.1804 | 0.034 | 430.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.83 | 22.42 | 157.98% | 65.59 | -11.82% |
| ROE |
|
17.4 | 14.14 | 23.12% |
|
|
| ROA |
|
11.02 | 8.82 | 24.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
48.9 | 10.79 | 353.34% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 9.35 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9253 | 1.61 | -42.68% | 1.37 | -32.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2089 | 0.7737 | -127% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.119 | 0.1807 | -34.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2276 | 0.7362 | -69.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.09 | 7.51 | -85.43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.19 | 4.76 | 9.11% | 4.22 | +22.9% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.3333 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6786 | 36.84% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.81 | -9.69 | -60.67% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.22 | 3.39 | 24.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.64 | 33.75 | 20.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4334 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
95.2 | -41.16 | -331.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
285.93 | -75.26 | -479.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
46.58 | -41.82 | -211.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
155.65 | -34 | -557.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46.63 | -64.16 | -172.68% |
IP Score
7.48/10
