China Kepei Education Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.17 | 25.87 | -87.73% | 16.57 | -80.85% |
| P/S |
|
1.55 | 2.14 | -27.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.5371 | 2.48 | -78.3% |
|
|
| P/FCF |
|
6.68 | 69.87 | -90.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.11 | 53.26 | -86.64% |
|
|
| Ev/S |
|
2.12 | 4.6 | -53.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.67 | 29.21 | -84.02% |
|
|
| E/P |
|
0.1619 | 0.0424 | 281.54% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68 | 25.04 | 171.54% | 65.16 | +4.36% |
| ROE |
|
18.25 | 15.1 | 20.92% |
|
|
| ROA |
|
10.05 | 9.23 | 8.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
48.98 | 13.83 | 254.29% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.65 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.16 | 1.52 | 41.63% | 1.38 | +56.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8693 | 0.7395 | 17.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2845 | 0.1772 | 60.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5302 | 0.7211 | -26.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.84 | 4.56 | -37.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.34 | -100% | 4.06 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.6667 | 50% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.6786 | 36.84% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.81 | -10.01 | -61.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.06 | 3.1 | 31.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.64 | 39.94 | 1.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.34 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
112.47 | -48.85 | -330.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
285.93 | -75.26 | -479.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
62.91 | -29.08 | -316.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
4496.22 | -8.3 | -54271.33% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.85 | -50.63 | -222.16% |
IP Score
7.08/10
